La gestion budgétaire de la trésorerie

La gestion budgétaire de la trésorerie

Publié le 7 avr. 2011 - Donne ton avis

La trésorerie constitue un élément clé de la gestion de l'entreprise, car elle veille à maintenir une liquidité suffisante pour faire aux échéances, tout en optimisant la rentabilité des fonds. D’une manière simple, la trésorerie est la différence entre l'ensemble des avoirs et des engagements de l'entreprise à court terme. Les avoirs de l'entreprise sont ses disponibilités et ses placements à court terme.les engagements sont représentés par les dettes à court terme.
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nonja
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Plan :

Introduction I.prévision de trésorerie 1)Le tableau des encaissements sur ventes et autres encaissements 2)Tableau des décaissements sur achats 3)Tableau de la TVA II.contrôle de la trésorerie 1- mobilisation des créances 2- recourir aux crédits bancaires 3- demander des reculs d'échéances aux fournisseurs 4- limiter les délais de paiement accordés aux clients 5- retarder des commandes Conclusion

7 commentaires


petite zaza
petite zaza
Posté le 5 avr. 2016

noté bon travail

prodikas
prodikas
Posté le 14 déc. 2015

une belle synthèse

bambinoum
bambinoum
Posté le 7 déc. 2015

Merci

fifip7
fifip7
Posté le 16 sept. 2015

merci

 

fifip7
fifip7
Posté le 16 sept. 2015

c'est interessant

bambinoum
bambinoum
Posté le 9 sept. 2015

bon boulot merci

cherifdiago16
cherifdiago16
Posté le 19 déc. 2014

très bon travail

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