Optimisation de la gestion de la trésorerie

Optimisation de la gestion de la trésorerie

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Publié le 7 janv. 2010 - Donne ton avis

la bonne gestion de la trésorerie est une tâches indispensable du monde économique quelle que soit l’orientation politique du pays et quelle que soit la structure juridique permise aux entreprises et établissements financiers. Elle est aussi prometteuse pour l’amélioration de l’efficacité des entreprises et la meilleure entre leur stratégie et leur organisation.
De plus, la trésorerie représente pour une entreprise l’un des domaines qu’il faut bien gérer car c’est la santé de la trésorerie qui permet à l’entreprise de faire face à ses engagements financiers. La gestion de trésorerie consiste aussi en la diminution des disponibilités déposées au trésor.

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sasaka
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Contenu de ce document de Gestion > Comptabilité

Plan :

TABLE DES MATIERES
Introduction ………………………………………………………..1
Partie 1. IDENTIFICATION ET METHODOLOGIE
Chap. 1. Identification de l’entreprise…………………………………………………….3
Section 1. Renseignements généraux sur l’entreprise……………………………………..3
1.1. Raison sociale…………………………………………………………………………3
1.2. Siège social……………………………………………………………………………3
1.3. Nature juridique………………………………………………………………………3
1.4. Capital social………………………………………………………………………….3
1.5. Numéro d’identification………………………………………………………………3
1.6. Historique …………………………………………………………………………….4-5

Section 2. Objectifs et activités de l’entreprise……………………………………………6
2.1. Objectifs ………………………………………………………………………………6
2.2. Activités……………………………………………………………………………….6

Section 3. Structure organisationnelle de l’entité………………………………………….7
3.1. Organigramme général………………………………………………………………..7
3.2. Description des postes………………………………………………………………..8
3.3. Ressources de l’entreprise……………………………………………………………9

Section 4. Environnement de l’entreprise…………………………………………………10
Chap. 2. Méthodologie d’approche………………………………………………………..11
Section 1.Compte rendu global du stage………………………………………………….11
1.1. Déroulement du stage…………………………………………………………………11
1.2. Condition de travail…………………………………………………………………...11
1.3. Chronogramme d’activité…………………………………………………………….12
Section 2. Plan de travail………………………………………………………………….13
2.1. Conception……………………………………………………………………………13

2.2. Plan d’étude………………………………………………………………………..13
Section 3. Expériences acquises………………………………………………………...13
3.1. Acquis personnel…………………………………………………………………...13
3.2. Acquis techniques…………………………………………………………………..14


Partie 2. LA GESTION DE TRESORERIE CAS NIAG
Chap. 1. Aspect théorique sur la gestion de trésorerie………………………………….16
Section 1. Généralité sur la trésorerie…………………………………………………..16
1.1. Généralité………………………………………………………………………….16
1.2. Définition…………………………………………………………………………..16-19
1.3. Spécificité………………………………………………………………………….19-20
1.4. Description…………………………………………………………………………20
Section 2. La gestion de trésorerie proprement dite……………………………………21
2.1. Caractéristique de la gestion de trésorerie…………………………………………..21
2.2. L’intérêt d’une gestion de trésorerie………………………………………………21-22
2.3. La méthode pour gérer sa trésorerie…………….…………………………………22-23
2.4 Les outils de gestion de trésorerie…..……………………………………………..23-24
2.5. Quelques pistes pour améliorer la trésorerie…….………………………………..24
Chap. 2. Analyse pratique………………………………………………………………25
Section 1. Procédures………………………………………………………………….27-29
Section 2. Les enregistrements comptables……………………………………………30
2.1. La saisie des écritures dans le journal caisse………………………………………32-34
2.2. La saisie des écritures dans le journal banque……………………………………..34-36
2.3. La saisie des écritures dans le journal achat……………………………………….36-37
2.4. La saisie des écritures dans le journal vente……………………………………….37
Section 3. Les contrôles et vérifications……………………………………………….38
3.1. Contrôles………………………………………………………………………….38
3.2. Contrôle sur le service agent administratif…………………………………………..38-39
3.3. Vérification stock ……………….…………………………………………………..39
3.4. Contrôle paie………………………………………………………………………..39
3.5. Etablissement des déclarations fiscales…………….……………………………....39
3.6. Le rapprochement bancaire………………………………………………………..40-42
Partie 3. ANALYSES ET PROPOSITIONS D’AMELIORATION
Chap.1. Analyse de l’environnement…………………………………………………44
Section 1. Environnement interne…………………………………………………….44
1.1. Force ……………………………………………………………………………..44-45
1.2. Faiblesse …………………………………………………………………………45-46
Section 2.Environnement externe…………………………………………………….46
2.1. Opportunités……………………………………………………………………...46
2.2. Menace …………………………………………………………………………..46
Chap.2. Proposition d’amélioration…………………………………………………..47
Section 1. Solutions proposées………………………………………………………..47
Section 2. Recommandations…………………………………………………………47
2.1. Etablissement des prévisions de trésorerie…………………………………….…47-48
2.2. Choix des banques……………………………………………………………….49-50
2.3. Gestion en date de valeur………………………………………………………..51
2.4. Etablissement d’un cours de change…………………………………………….52
2.5. Sécurisation de la trésorerie……………………………………………………..52
Conclusion……………………………………………………..53


44 commentaires


radia
radia
Posté le 9 août 2016

c trés interessant c cool 

tijini
tijini
Posté le 3 févr. 2016

Très intéressent.

tijini
tijini
Posté le 3 févr. 2016

Très intéressent.

yayou01
yayou01
Posté le 8 déc. 2015

bon travail

 

yayou01
yayou01
Posté le 8 déc. 2015

merci

bambinoum
bambinoum
Posté le 7 déc. 2015

Merci

yayou01
yayou01
Posté le 26 nov. 2015

super

yayou01
yayou01
Posté le 26 nov. 2015

top

 

fenitram
fenitram
Posté le 16 oct. 2015

intéressant !!!!  

Laurette2596
Laurette2596
Posté le 5 oct. 2015

Intéressant

Rasolonjatovo
Rasolonjatovo
Posté le 23 sept. 2015

c'est très cool

Rasolonjatovo
Rasolonjatovo
Posté le 23 sept. 2015

utile

Rasolonjatovo
Rasolonjatovo
Posté le 23 sept. 2015

vraiment intéressant!!!

BOFA
BOFA
Posté le 26 août 2015

je le trouve cooll

Mory1991
Mory1991
Posté le 25 août 2015

Cool

Mory1991
Mory1991
Posté le 25 août 2015

Cool

yolka
yolka
Posté le 29 juin 2015

utile

Mory1991
Mory1991
Posté le 25 août 2015

Cool

yolka
yolka
Posté le 28 juin 2015

Document aidant tout un chacun à la compréhension de la gestion de trésorerie

omarkom
omarkom
Posté le 27 juin 2015

un tres bon projet il est interesant

omarkom
omarkom
Posté le 27 juin 2015

Merci infiniment :) 

nadaoui
nadaoui
Posté le 18 juin 2015

Très bien fait, merci !

khalidzg
khalidzg
Posté le 8 mai 2015

un bon sujet

khalidzg
khalidzg
Posté le 8 mai 2015

merci

Aymen2net
Aymen2net
Posté le 26 mars 2015

merci beaucoup 

vraiment très intéressant :)

raquelgarcia
raquelgarcia
Posté le 17 févr. 2015

très intéressant comme rapport

raquelgarcia
raquelgarcia
Posté le 17 févr. 2015

bon rapport 

latiafa
latiafa
Posté le 26 oct. 2014

bon rendu de stage

mcharlly
mcharlly
Posté le 21 oct. 2014

un tres bon rapport qui m'a été d'une grande utilité

elhadi89
elhadi89
Posté le 19 juil. 2012

pas mal et trés interessant un sujet typique d'analyse financière je pense que c trés utile pour les étudiants et surtout pour les professionels du metier (gestion economie). j'espère qu'il y'en aura encore plus sur ce ila ce que nous cherchons en "thème la gestion de trésorerie" ça fait longtemps,c'est grace ce site doc-etudiant.fr, c'est très utile pour les etudiants qui s'intéressent beaucoup, le document optimisation de la gestion de la trésorerie c'est un bon rapport de fin de stage, et merci. site

vicvi11
vicvi11
Posté le 7 mai 2012

pas mal du tout, c'est meme trés interessant, ca parle un peu de trop de la situation dans cette entreprise meme et pas assez à mon sens de l'optimisation de la gestion de trésorerie dans toutes les entreprises et les groupes dans leurs généralités mais merci quand meme pour ce bon point de vue ca va vraiement m'aider

chloris1987
chloris1987
Posté le 22 nov. 2011

vraiment interessant je pense que j'en aurai vraiment besoin pour mon stage , un sujet typique d'analyse financière , j'espère trouver toutes les sources et la bibliographie parce qu'il y'a un manque d'ouvrage dans ce domaine. j'espère qu'il y'en aura encore plus sur ce site

nour3lnour
nour3lnour
Posté le 30 août 2011

voila ce que nous cherchons en "thème la gestion de trésorerie" ça fait longtemps,c'est grace ce site doc-etudiant.fr, c'est très utile pour les etudiants qui s'intéressent beaucoup, le document optimisation de la gestion de la trésorerie c'est un bon rapport de fin de stage, et merci.

sara.dija
sara.dija
Posté le 11 mai 2011

c'est très utile pour les étudiants qui s’intéressent à la gestion financière

nanoulamarocaine
nanoulamarocaine
Posté le 10 nov. 2010

C'est un bon rapport, bravo,

oiseaurouge
oiseaurouge
Posté le 7 oct. 2010

tres bon doc

dany2002
dany2002
Posté le 29 juil. 2010

très bon doc

dany2002
dany2002
Posté le 29 juil. 2010

très bon doc

sar21
sar21
Posté le 22 juil. 2010

ce doc est genial et me sera d'une grande aide

petitile
petitile
Posté le 28 juin 2010

beaucoup d'informations mais trop de fautes de rédaction à savoir la syntaxe est trop lourde

djidji02
djidji02
Posté le 24 mars 2010

il est très intéressent.merci

fifi20
fifi20
Posté le 17 janv. 2010

Trés bon rapport

malikamim
malikamim
Posté le 12 janv. 2010

une bonne analyse, un bon rendu de stage, je n'ai pas vu de tableau synoptique du dossier d'examen

malikamim
malikamim
Posté le 12 janv. 2010

une bonne analyse, un bon rendu de stage, je n'ai pas vu de tableau synoptique du dossier d'examen

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