Fonctionnement d'un service de trésorerie

Fonctionnement d'un service de trésorerie

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Publié le 4 sept. 2009 - Donne ton avis

En vue de demeurer toujours efficace et d’effectuer avec efficience la tâche qui lui a été assignée, il demeure important pour la trésorerie de la CDCI de connaître l’état actuel de son fonctionnement, d’où l’intérêt de notre sujet.

Le problème fondamental se dégageant de ce sujet est de savoir si les tâches de la trésorerie sont bien organisées ou pas. En d’autres termes comment est-elle organisée ? Joue-t-elle correctement son rôle ? Les moyens humains et matériels sont-ils suffisants ?

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koffianne
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Plan :

REMERCIEMENT
AVANT-PROPOS
SOMMAIRE
INTRODUCTION

1ère Partie : PRESENTATION GENERALE DE LA CDCI

I. HISTORIQUE
II. LES OBJECTIFS
III. ORGANISATION FONCTIONNELLE
A. LA DIRECTION GENERALE
1. LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
2. LE SERVICE PAPETERIE
B. LA DIRECTION COMMERCIALE
1. LE SERVICE DEVELOPPEMENT DES MARQUES
2. LE SERVICE ACHAT
3. LE SERVICE VENTE DIRECTE
4. LE SERVICE LOGISTIQUE
C. LA DIRECTION ADMINISTRATION ET FINANCIERE
1. LE SERVICE INFORMATIQUE
2. LE SERVICE JURIDIQUE ET FISCAL
3. LE SERVICE CONTROLE DE GESTION
a. LA SECTION CONTROLE DE RESEAU
b. LA SECTION CONTROLE DEBITEUR
c. LA SECTION CONTROLE INTERNE
4. LE SERVICE COMPTABILITE
a. LA SECTION TRESORERIE
b. LA SECTION STOCK
c. LA SECTION FOURNISSEUR
IV. PRESENTATION DES PRODUITS DE LA CDCI

2ère Partie : FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES DE LA TRESORERIE

I. LE SUIVI DES CAISSES
1. LA CENTRALISATION
2. L’IMPUTATION
3. LE CONTROLE DES CAISSES
a. AU NIVAU PHYSIQUE
b. AU NIVAU DE LA COMPTABILITE
4. LA SAISIE
II. LE SUIVI DES BANQUES
1. VERSEMENT ESPECE ET REMISE DE CHEQUE
2. AVIS DE CREDIT POUR NIVELLEMENT
3. EFFET A L’ENCAISSEMENT
4. LES EFFETS IMPAYES
III. LE REGLEMENT FOURNISSEUR
1. LE REGLEMENT PAR CHEQUE
2. LE REGLEMENT PAR EFFETS DE COMMERCE
3. CAS DES EFFETS IMPAYES
IV. CRITIQUES ET SUGGESTIONS
1. CRITIQUES
2. SUGGESTIONS
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE


16 commentaires


soulsomma
soulsomma
Posté le 28 juin 2016

bon

soulsomma
soulsomma
Posté le 28 juin 2016

bon

AGALI ABDOULAYE
AGALI ABDOULAYE
Posté le 15 nov. 2015

genial

lieper
lieper
Posté le 24 mars 2015

good!!!

Rasha26
Rasha26
Posté le 11 févr. 2010

je veux télécharger mais j'ai pas assez de jetons comment on fait pour en avoir ?

onlyamiss
onlyamiss
Posté le 11 déc. 2009

good ;)

Ahmedou92
Ahmedou92
Posté le 14 nov. 2009

bon travail

toto82
toto82
Posté le 24 oct. 2009

bien bon travail

rosin
rosin
Posté le 21 oct. 2009

bien bon boulot. je voudrai avoir ton mail? le mien est giscus2005@yahoo.fr

ssmcevans
ssmcevans
Posté le 9 oct. 2009

très bon travail

konatis
konatis
Posté le 5 oct. 2009

très beau travail

esaboys
esaboys
Posté le 2 oct. 2009

travail remarquable

adalin
adalin
Posté le 30 sept. 2009

Il est assez bien,bravo Koffi.

lenicky
lenicky
Posté le 24 sept. 2009

Très intéressant !

Gredenco
Gredenco
Posté le 10 sept. 2009

bien

nathbrandy
nathbrandy
Posté le 8 sept. 2009

tres riche

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