Le rendement et le risque d’un portefeuille, sont deux rapports qui nous permettent d’évaluer les actifs financiers qui composent ce portefeuille.
On peut définir un porte feuille comme un ensemble des titres ou des actifs financiers qui peuvent être des actions, des obligations, des produits dérivés …
Pour posséder un portefeuille efficient il faut que ce dernier soit composé des actifs financiers diversifiés dans la mesure où ses actifs financiers appartiennent à des secteurs différents.
En ajoute à la diversification, la non corrélation des actifs financier c'est-à-dire quand on a une dépréciation de l’une des actions qui constituent le portefeuille on a en contrepartie une appréciation de l’autre et par conséquent le portefeuille ne sera pas significativement affecté
La rentabilité
Rentabilité et rendement
Le rendement espéré
Les portefeuilles
Le rendement espéré du portefeuille
La variance du portefeuille
Le risque
I) Définition
II) Types de risque
III) La mesure de risque portefeuille
VI) Gestion de risque de portefeuille
Conclusion
Bibliographie
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