Evaluation du cycle tresorerie

Evaluation du cycle tresorerie

Publié le 21 févr. 2011 - Donne ton avis

La trésorerie d'une firme est la somme de son encaisse monétaire et de ses comptes en banques, titres et effets immédiatement négociables. Pour le comité de réglementation comptable, la trésorerie correspond aux disponibilités et leurs équivalents. Les placements à court terme, très liquides, facilement convertibles en un montant connu.de liquidités et dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative sont considérés comme des équivalents des disponibilités.
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Plan :

I. NOTION DE TRESORERIE 1. DEFINITION ET SOURCE DE TRESORERIE 1.1 DEFINITION 1.2 SOURCE DE TRESORERIE 2. LE FONDS DE ROULEMENT ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 2.1 LE FONDS DE ROULEMENT 2.2 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 3. RELATION ENTRE TRESORERIE, BFR ET FR II. LES FLUX DE TRESORERIE ET LE TRESORIER 1. LES FLUX DE TRESORERIE 1.1 LES OPERATIONS D'EXPLOITATION 1.2 LES OPERATIONS HORS EXPLOITATION 1.3 LES OPERATIONS FINANCIERES

9 commentaires


zmail
zmail
Posté le 21 mars 2016

merci bcp vraiment 

Raouna
Raouna
Posté le 3 janv. 2016

je n'arrive pas à tout lire :(

Raouna
Raouna
Posté le 17 déc. 2015

merci

sayasylvianne
sayasylvianne
Posté le 4 nov. 2015

interessant

 

cheffou garba
cheffou garba
Posté le 4 juil. 2015

un document bien fait

fifou1992
fifou1992
Posté le 5 févr. 2015

Merci , je le recommande il est bien utile , Merci encore une fois :) 

kadhi72
kadhi72
Posté le 13 janv. 2015

c'est un document tres riche je vous remercie

 

den77
den77
Posté le 2 déc. 2014

en tout cas je recommande ce doc.

badiaa
badiaa
Posté le 10 mars 2015

cette document est très intéressent je vous remircie

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