Gestion de trésorerie

Une bonne gestion de la trésorerie consiste à assurer la solvabilité de l’entreprise au moindre coût ; cela signifie que l’entreprise doit être en mesure d’honorer ses échéances financières à tout moment, en maintenant une encaisse minimum. Par ailleurs, elle appelle, ou au contraire à maximise le rendement les placements de ses excédents de trésorerie éventuels. La gestion de la trésorerie repose par conséquent sur le couple « sécurité / Rentabilité ».
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Plan :

11-1 La mise en œuvre de la gestion de la trésorerie 11-1-1 Le processus de gestion de la trésorerie a) La prévision b) Application C) Le contrôle de la trésorerie 11.1.2. Le budget de trésorerie : A) La méthode des encaissements –décaissements : le budget mensuel B) les budgets flexibles : la prise en compte de l’incertitude C) le budget de trésorerie par la méthode des emplois-ressources
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