A moyen terme: équilibrer les grandes masses d’emploi et de ressources
A court terme: assurer l’équilibre des encaissements et des décaissements
Enregistre les flux de trésorerie
Les recettes et les dépenses TTC
Faire des prévisions des excédents et des déficits de trésorerie
Plan :
La prévision de trésorerie
La budgétisation de la trésorerie
Contrôle de la trésorerie
Conclusion