La gestion budgétaire de la trésorerie

La trésorerie constitue un élément clé de la gestion de l'entreprise, car elle veille à maintenir une liquidité suffisante pour faire aux échéances, tout en optimisant la rentabilité des fonds. D’une manière simple, la trésorerie est la différence entre l'ensemble des avoirs et des engagements de l'entreprise à court terme. Les avoirs de l'entreprise sont ses disponibilités et ses placements à court terme.les engagements sont représentés par les dettes à court terme.
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Plan :

Introduction I.prévision de trésorerie 1)Le tableau des encaissements sur ventes et autres encaissements 2)Tableau des décaissements sur achats 3)Tableau de la TVA II.contrôle de la trésorerie 1- mobilisation des créances 2- recourir aux crédits bancaires 3- demander des reculs d'échéances aux fournisseurs 4- limiter les délais de paiement accordés aux clients 5- retarder des commandes Conclusion
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