Evaluation du cycle tresorerie

La trésorerie d'une firme est la somme de son encaisse monétaire et de ses comptes en banques, titres et effets immédiatement négociables. Pour le comité de réglementation comptable, la trésorerie correspond aux disponibilités et leurs équivalents. Les placements à court terme, très liquides, facilement convertibles en un montant connu.de liquidités et dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative sont considérés comme des équivalents des disponibilités.
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Plan :

I. NOTION DE TRESORERIE 1. DEFINITION ET SOURCE DE TRESORERIE 1.1 DEFINITION 1.2 SOURCE DE TRESORERIE 2. LE FONDS DE ROULEMENT ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 2.1 LE FONDS DE ROULEMENT 2.2 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 3. RELATION ENTRE TRESORERIE, BFR ET FR II. LES FLUX DE TRESORERIE ET LE TRESORIER 1. LES FLUX DE TRESORERIE 1.1 LES OPERATIONS D'EXPLOITATION 1.2 LES OPERATIONS HORS EXPLOITATION 1.3 LES OPERATIONS FINANCIERES
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