Les risques bancaires 2.00 / 20

Le risque est un concept auquel se sont intéressées l’ensemble des théories économiques et financières. Chacune d’entre elles a une approche et une définition différente . En économie plusieurs approches et définitions existent à savoir celles qui émanent de la sphère des assurances, des banques, des institutions non financières. Nous essayons de présenter dans un premier temps les fondements du risque et quelques définitions pertinentes, à savoir celle de Knight F. (1921) et celle de Holton G.A. (2004). Dans un second temps nous allons aborder le principe d’évaluation de risque en finance.
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Plan :

I. Fondement et définition du risque : 1) Définition du risque 2) Les facteurs du risque II. Le pourquoi du risque bancaire ? III. Typologie des risques bancaires : 1) Le risque systémique. 2) Le risque de crédit ou le risque de contrepartie : a) Risque clientèle b) Risque pays 3) Le risque de marché : a) Risque de taux intérêt b) Risque de change c) Risque des cours des actions 4) Le risque de liquidité. a) Risque interbancaire 5) Le risque opérationnel.
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