La centralisation de la trésorerie

Pour les plus grandes multinationales européennes et nord-américaines, la tendance à centraliser des fonctions de trésorerie date déjà de plusieurs années. Les avantages en sont de plus en plus reconnus aussi bien par les PME-PMI qui ont une gestion plutôt simple des liquidités, du financement et du change, que par les grands groupes qui ont des besoins beaucoup plus sophistiqués en matière de trésorerie. Dans le contexte actuel où les entreprises doivent faire face à l’augmentation des coûts, à la volatilité des risques et au crédit plus cher et plus rare, la centralisation de la trésorerie présente un intérêt significatif.

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Plan :

Introduction I) C’est quoi la trésorerie centralisée ? 1) définition 2) différents types de centralisation II) pourquoi centraliser la trésorerie ? 1) gestion centralisée des liquidités et du risque 2) accès au financement et au cash 3) prévisions de cash flow 4) efficacité opérationnelle et contrôle 5) les économies d’échelles III) comment centraliser la trésorerie ? 1) technologie 2) relations avec les banques 3) freins à la centralisation 4) cas pratique Conclusion

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