Exemple de page de Gestion de trésorerie

Dans le cadre de ma Maîtrise de Sciences de Gestion, j'ai effectué un stage de cinq mois (30 mars - 31 août 1998), au sein du Département Trésorerie de la société Dassault Aviation.

Dans ce document, j'expose comment se déroule la gestion de trésorerie d'une entreprise de dimension internationale et de quelle manière les responsables arrivent, aujourd'hui, à une optimisation de la gestion des liquidités.

Une première partie sera consacrée à la présentation détaillée du Groupe Dassault Aviation et de son environnement.

Un historique retracera les événements à l'origine de la création de la société.

Quelques éléments clefs décriront la structure industrielle et financière de l'entreprise.

Nous exposerons les produits de la société, ses marchés, ainsi que le contexte concurrentiel dans lequel elle évolue.

Ensuite, nous évoquerons les événements susceptibles de bouleverser la structure du Groupe.

Enfin, une présentation de la Direction Financière et du Département Trésorerie clôturera cette partie.

Nous aborderons dans une deuxième partie l'étude de la gestion de trésorerie.

Après une formation, mon travail au sein du département Trésorerie consista à effectuer la gestion de trésorerie au jour le jour et à tenir des tableaux de suivi, le tout sous l'encadrement des responsables.

Toutefois, le travail des trésoriers ne s'arrête pas là : il faut quotidiennement contrôler la façon dont les banques gèrent les comptes de la société et la manière dont elles appliquent les conditions négociées.

le groupe DASSAULT AVIATION

Le Groupe Dassault est un Groupe industriel aux composantes multiples, et aux activités diversifiées dans plusieurs domaines de hautes technologies.

La vocation première du Groupe Dassault Aviation est d'assurer la conception, le développement, la production et la vente d'avions militaires et civils.

Dans un contexte très mouvant et incertain, le Groupe a dû gagner aussi en flexibilité. Son organisation industrielle et le développement de la polyvalence de son personnel y contribuent.