Le budget de trésorerie

Le budget de trésorerie

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Publié le 16 août 2009 - Donne ton avis

La prise de décision nécessite un ensemble d’informations à la fois qualitative et quantitative. La comptabilité ne permet que de montrer une image globale du fonctionnement de l’exploitation.
C’est pourquoi, à coté du suivi de la comptabilité, il a été nécessaire de créer d’autres techniques permettant de mieux connaître le fonctionnement de l’exploitation

Qu’est ce que la trésorerie ?

Définition : on désigne sous le nom de trésorerie les disponibilités à un moment donné.
La trésorerie sera donc l’argent en banque permettant de faire face aux dépenses globales de l’exploitation.
Elle est alimentée par les recettes. Ce sont les rentrées d’argent occasionnées par diverses opérations (voir § 1)
Elle est de même ponctionnée par les dépenses : ce sont les sorties occasionnées par les acquisitions de plusieurs biens ou services ou par le paiement de certaines choses

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Contenu de ce document de Gestion > Finance

Plan :

I. LES ELEMENTS DU BUDGET DE TRESORERIE
1. les recettes
2. les dépenses
II. LE BUDGET DE TRESORERIE : PRESENTATION
III. LA TVA ET LE BUDGET DE TRESORERIE
I. IMPACT DES INVESTISSEMENTS SUR LES FLUX DE TRESORERIE


10 commentaires


LIMABY
LIMABY
Posté le 15 mars 2016

je ne retrouve pas dans ce document les dettes fournisseur et les creances de N-1

Sinon s'il s'agit du premier exercice il est bien

mimina91
mimina91
Posté le 22 déc. 2015

intéressant comeme

Laoudy
Laoudy
Posté le 16 nov. 2015

Merci pour ce document

Afrc
Afrc
Posté le 13 nov. 2015

pas mal mais un peu court

anta sylla
anta sylla
Posté le 2 nov. 2015

merci pour votre document

ACHRAF 01
ACHRAF 01
Posté le 28 juin 2015

Connaître les principales composantes de la gestion financière à CT | Maîtriser les principales formes de financement et de placement à court terme | Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie au jour le jour | Comprendre quels sont les divers éléments influant le coût des opérations bancaires | Savoir calculer le coût réel des principaux financements à court terme | Savoir appréhender les relations avec le banquier

YOUQA
YOUQA
Posté le 16 avr. 2015

merci

 

brantek
brantek
Posté le 29 mars 2015

merci

MGM
MGM
Posté le 3 sept. 2010

nul

jojo01
jojo01
Posté le 1 déc. 2009

pue sa mère
même kévin ferai mieu arete l'école t'es voué a l'échec va te pendre

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