Fonctionnement d'un service de trésorerie 10703

Extrait / Introduction

Fonctionnement d\'un service de trésorerie est un rapport de Gestion Comptabilité de Bac+2, proposé par koffianne

Extrait / Introduction :

En vue de demeurer toujours efficace et d’effectuer avec efficience la tâche qui lui a été assignée, il demeure important pour la trésorerie de la CDCI de connaître l’état actuel de son fonctionnement, d’où l’intérêt de notre sujet.

Le problème fondamental se dégageant de ce sujet est de savoir si les tâches de la trésorerie sont bien organisées ou pas. En d’autres termes comment est-elle organisée ? Joue-t-elle correctement son rôle ? Les moyens humains et matériels sont-ils suffisants ?

Plan

Plan :

REMERCIEMENT
AVANT-PROPOS
SOMMAIRE
INTRODUCTION

1ère Partie : PRESENTATION GENERALE DE LA CDCI

I. HISTORIQUE
II. LES OBJECTIFS
III. ORGANISATION FONCTIONNELLE
A. LA DIRECTION GENERALE
1. LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
2. LE SERVICE PAPETERIE
B. LA DIRECTION COMMERCIALE
1. LE SERVICE DEVELOPPEMENT DES MARQUES
2. LE SERVICE ACHAT
3. LE SERVICE VENTE DIRECTE
4. LE SERVICE LOGISTIQUE
C. LA DIRECTION ADMINISTRATION ET FINANCIERE
1. LE SERVICE INFORMATIQUE
2. LE SERVICE JURIDIQUE ET FISCAL
3. LE SERVICE CONTROLE DE GESTION
a. LA SECTION CONTROLE DE RESEAU
b. LA SECTION CONTROLE DEBITEUR
c. LA SECTION CONTROLE INTERNE
4. LE SERVICE COMPTABILITE
a. LA SECTION TRESORERIE
b. LA SECTION STOCK
c. LA SECTION FOURNISSEUR
IV. PRESENTATION DES PRODUITS DE LA CDCI

2ère Partie : FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES DE LA TRESORERIE

I. LE SUIVI DES CAISSES
1. LA CENTRALISATION
2. L’IMPUTATION
3. LE CONTROLE DES CAISSES
a. AU NIVAU PHYSIQUE
b. AU NIVAU DE LA COMPTABILITE
4. LA SAISIE
II. LE SUIVI DES BANQUES
1. VERSEMENT ESPECE ET REMISE DE CHEQUE
2. AVIS DE CREDIT POUR NIVELLEMENT
3. EFFET A L’ENCAISSEMENT
4. LES EFFETS IMPAYES
III. LE REGLEMENT FOURNISSEUR
1. LE REGLEMENT PAR CHEQUE
2. LE REGLEMENT PAR EFFETS DE COMMERCE
3. CAS DES EFFETS IMPAYES
IV. CRITIQUES ET SUGGESTIONS
1. CRITIQUES
2. SUGGESTIONS
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

Signaler un abus